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兰州市民政局关于资产核实的请示

兰民计发〔2017〕176号

 兰州市机关事务管理局:

按照《兰州市机关事务管理局关于开展市本级行政事业单位资产核实工作的通知》(兰机管〔2017〕85号)的统一要求,我局在资产清查的基础上,已经完成资产损溢的初步认定和损溢证据的搜集整理工作,并经甘肃广合会计师事务有限公司出具专项审计报告和经济鉴证报告,现按照资产核实发现的问题申请核实认定。

兰州市民政局成立于1975年,为市级行政单位,正县级建制。办公地点位于兰州市城关区金昌北路75号广武商厦9楼。主要承担着兰州市救灾救助,双拥创建、优抚安置、婚姻殡葬、社团管理、政权区划、福利彩票、孤残收养、流浪救助、老龄等工作职能。现设办公室、优抚安置处、双拥工作处、救灾处、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、财务审计处、人事处、机关党委、纪检组等机关处室。兰州市机构编制委员会以兰机编办字〔2015〕47号文核定市民政局行政编制人数92人(含市老龄工作委员会办公室和市军队离退休干部安置办公室),截止2015年12月31日在职职工69人,均为行政编制。兰州市民政局执行《行政单位会计制度》。

一、 资产清查工作组织实施和清查结果概况

1.资产清查情况

我局按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关文件的规定,于2016年3月至6月组织实施了资产自查工作。本次清查工作中,我局召开了相关工作会议、成立了资产清查工作机构,在全面清查资产、负债、收支的基础上,实施了各项债权债务的核对,存货、固定资产的盘点等工作。

资产清查工作的基准日为2015年12月31日。审计内容包括:清查材料核实、资产账务核对、资产实物盘点核查、财产损益的核查和提交专项审计报告。

2.资产清查审计结果

我局经审计无资产盘盈、盘亏、待报废情况。2015年12月31日会计报表资产账面数89562544.49元,负债账面数77479937.27元;资产清查报表资产账面数111952821.37元,负债账面数77491919.34元;经单位自查后的资产清查数111952821.37元,负债清查数39629208.13元,资产清查待处理-37862711.21元。经审计我局资产账面数111952821.37元,负债账面数77491919.34元;资产清查数111952821.37元,负债清查数39629208.13元,资产清查待处理-37862711.21元。

二、资产核实情况及整改结果

我局经事务所审定资金挂账37862711.21元。此次资产清查数111952821.37元,负债清查数39629208.13元。挂账资金共计14项(具体挂账明细见下表),符合资金挂账条件的资产总额为37,862,711.21元。其中:挂账资金单项资产原值10万元以下的项目有6项,资产总额171,611.57元;挂账资金单项资产原值在10万元以上30万元以下的项目有3项,资产总额575,402.00元;挂账资金单项资产原值在30万元以上的项目有5项,资产总额37,115,697.64元。2016年4月份,我局已按照“双审”报告的整改要求,全部上缴兰州市财政局。

其他应付款挂账明细表

行次

债权方单位(个人)名称

记账凭证摘要

账面数

损溢类型

备注



1

省拨企业扶持款

省拨企业扶持款

18,556.90

挂账

资金挂账2016年4月已上交财政


2

捐款

捐款

15,311.00

挂账


3

省拨城市道路设标试点经费

省拨城市道路设标试点经费

31,330.30

挂账


4

张掖地区赈灾捐款

张掖地区赈灾捐款

57,900.37

挂账


5

省拨复员干部工作经费

省拨复员干部工作经费

18,513.00

挂账


6

省拨区划地名工作补助经费

省拨区划地名工作补助经费

30,000.00

挂账


小计



171,611.57



7

省拨福利金资助社会福利项目

省拨福利金资助社会福利项目

142,836.00

挂账


8

省拨救助管理工作经费

省拨救助管理工作经费

190,000.00

挂账


9

送温暖献爱心捐款

送温暖献爱心捐款

242,566.00

挂账


小计



575,402.00



10

省拨社区补助资金

省拨社区补助资金

329,349.30

挂账


11

岷县灾区送温暖献爱心捐助

岷县灾区送温暖献爱心捐助

7,613,935.90

挂账


12

省拨老年人公交卡补助资金

省拨老年人公交卡补助资金

667,000.00

挂账


13

芦山救灾捐款

芦山救灾捐款

2,275,437.30

挂账


14

定西地震救灾捐款

定西地震救灾捐款

26,229,975.14

挂账


小计



37,115,697.64



合计



37,862,711.21




现请兰州市机关事务管理局按照行政事业单位清产核资处置要求对我局上述14项资金挂账处置结果请予批准核实认定。

 

兰州市民政局

2017年11月27日





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